EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 126.38 129.87 -3.49
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 58.04 99.20 -41.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 217.21 294.61 -77.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 253.38 264.83 -11.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 0.40 4.43 -4.02
    อื่นๆ
    		 4.51 3.29 1.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.91 7.72 -2.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 659.92 796.24 -136.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 510.48 461.89 48.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.97 2.84 3.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.30 0.11
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 516.86 465.03 51.83
    รวมสินทรัพย์
    		 1,176.78 1,261.26 -84.48
    		-1.26 0.00 -1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 322.22 303.99 18.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.03 3.87 -1.84
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.12 0.03 0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.54 5.80 -1.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 328.90 343.12 -14.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.43 24.58 5.85
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30.43 85.41 -54.98
    รวมหนี้สิน
    		 359.33 428.52 -69.20
    หุ้นสามัญ 644,746,590 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 644.75
    หุ้นสามัญ 637,063,385 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 637.06
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 42.54 42.54 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 58.41 56.84 1.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 81.42 169.14 -87.72
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1.98 -2.06 0.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 817.46 832.74 -15.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,176.78 1,261.26 -84.48
    รายได้อื่น
    		 30.78 22.89 7.88
    รวมรายได้
    		 1,837.86 2,077.72 -239.86
    ต้นทุนขาย
    		 1,640.92 1,864.07 -223.15
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 25.44 29.50 -4.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 136.72 127.86 8.86
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.55 3.88 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 6.65 -5.80
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,807.48 2,031.95 -224.48
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 30.39 45.77 -15.39
    ภาษีเงินได้
    		 0.45 0.26 0.19
    กำไรสำหรับปี
    		 29.94 45.51 -15.57
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.08 0.97 -0.89
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 30.02 46.48 -16.46
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
    		 637.06 637.06 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
    		 566.28 42.54 523.74
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554 - หลังการปรับปรุง
    		 566.28 42.54 523.74
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2554
    		 566.28 42.54 523.74
    เพิ่มทุน
    		 70.78
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2555
    		 637.06 42.54 594.52
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
    		 566.28 42.54 523.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 61.13 54.39 6.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 3.43 2.54 0.89
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -0.06 -1.47 1.41
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -28.54 15.25 -43.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 29.28 1.17 28.11
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.13 -2.98 -1.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.64 0.16 -0.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.08
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.04 -0.08 0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.85 6.65 -5.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.85 4.93 0.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.67 126.34 -27.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.14 4.00 -0.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 250.52 265.55 -15.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.87 -6.67 5.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.78 -0.81 0.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 0.08 0.97 -0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.95 259.05 -10.09
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -113.78 -24.38 -89.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.49 0.63 0.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.79 -1.64 -1.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -115.07 -25.39 -89.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -123.99 123.99
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -88.20 -29.40 -58.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.87 -3.79 -0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.30 -84.94 39.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.37 -242.12 104.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.49 -8.47 4.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 129.87 138.34 -8.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 126.38 129.87 -3.49
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 1.64 3.63 -1.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    		 0.11 0.29 -0.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 3.77
    ทุนเพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 70.78
    ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
    		 1.57 2.34 -0.77