EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 129.87 138.34 -8.47
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 99.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 294.61 424.96 -130.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 264.83 439.11 -174.28
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 4.43 7.87 -3.45
    อื่นๆ
    		 3.29 4.01 -0.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.72 11.89 -4.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 796.24 1,014.30 -218.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 461.89 489.06 -27.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.84 3.74 -0.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.14 0.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 465.03 492.95 -27.92
    รวมสินทรัพย์
    		 1,261.26 1,507.25 -245.98
    		2.48 0.00 2.48
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 123.99 -123.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 303.99 359.38 -55.39
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 29.40 29.40 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.87 3.79 0.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.03 0.47 -0.44
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.03 0.04 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.80 5.23 0.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 343.12 522.30 -179.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 85.41 94.10 -8.69
    รวมหนี้สิน
    		 428.52 616.39 -187.87
    หุ้นสามัญ 580,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 580.00 580.00 0.00
    หุ้นสามัญ 566,279,715 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 566.28 566.28 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 42.54 42.54 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 56.84 54.50 2.34
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 169.14 230.56 -61.42
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -2.06 -3.03 0.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 832.74 890.85 -58.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,261.26 1,507.25 -245.98
    รายได้จากการขาย
    		 2,054.83 2,155.70 -100.87
    รายได้อื่น
    		 22.89 34.67 -11.78
    รวมรายได้
    		 2,077.72 2,190.37 -112.65
    ต้นทุนขาย
    		 1,864.07 1,915.25 -51.18
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 29.50 36.72 -7.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 127.86 124.88 2.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.88 3.32 0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.65 3.00 3.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,031.95 2,083.17 -51.21
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 45.77 107.20 -61.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.26 0.93 -0.67
    กำไรสำหรับปี
    		 45.51 106.27 -60.77
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.97 -2.71 3.68
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 46.48 103.57 -57.09
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
    		 566.28 566.28 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
    		 566.28 566.70 -0.42
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
    		 566.28 42.54 523.74
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2553
    		 566.28 42.54 523.74
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2554
    		 566.28 42.54 523.74
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.39 44.50 9.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 2.54 2.76 -0.22
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -1.47 -0.10 -1.37
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.25 -14.49 29.74
    ขาดทุนจากสินค้ารอทำลาย
    		 1.17 0.88 0.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.98 -8.00 5.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 -3.87 4.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.65 3.00 3.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.34 128.64 -2.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.00 -2.21 6.21
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 265.55 -74.39 339.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.67 -2.96 -3.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.81 -1.07 0.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 0.97 -2.71 3.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 259.05 -80.50 339.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม
    		 -24.38 -138.89 114.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.63 3.89 -3.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.64 -0.98 -0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.39 -135.97 110.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -123.99 125.49 -249.48
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -29.40 -17.28 -12.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.79 -3.22 -0.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -84.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.12 222.58 -464.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8.47 6.11 -14.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 138.34 132.23 6.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 129.87 138.34 -8.47
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 3.63 9.11 -5.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
    		 0.29 0.13 0.16