EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.28 41.34 4.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 81.10 83.10 -2.00
    ลูกหนี้จากการรับโอนกิจการ (หมายเหตุ 3)
    		 2.28
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 2.2 และ 5)
    		 170.48 102.36 68.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
    		 7.85 14.11 -6.26
    อื่นๆ
    		 6.38 5.58 0.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.23 19.69 -5.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 314.36 246.48 67.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 2.4 และ 7)
    		 207.11 74.87 132.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 2.5 และ 8)
    		 3.42 4.03 -0.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 0.03 0.86
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 211.41 165.77 45.63
    รวมสินทรัพย์
    		 525.77 412.26 113.52
    		0.00 -0.40 0.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9)
    		 103.34 51.35 51.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 47.24 37.74 9.51
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 10)
    		 10.02 7.34 2.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 11)
    		 0.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.46 4.80 1.66
    เงินรับล่วงหน้า
    		 0.05 0.53 -0.47
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 33.15 0.02 33.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.32 7.90 40.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 209.63 104.33 105.30
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 10)
    		 15.83 5.68 10.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
    		 0.83
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 16.65 5.68 10.97
    รวมหนี้สิน
    		 226.28 110.01 116.27
    หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 200.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 36.12 36.12 0.00
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 13)
    		 11.09 9.72 1.37
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 52.29 106.41 -54.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 299.49 302.25 -2.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 525.77 412.26 113.52
    รายได้อื่น
    		 2.80 1.86 0.94
    รวมรายได้
    		 719.69 727.41 -7.73
    ต้นทุนขาย
    		 598.94 598.40 0.54
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 87.72 74.64 13.07
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 13)
    		 0.70 0.70 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 687.36 673.74 13.62
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 32.33 53.67 -21.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.27 5.32 -1.05
    ภาษีเงินได้
    		 0.82 0.01 0.80
    กำไรสุทธิ
    		 27.24 48.34 -21.09
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2545
    		 150.00 36.12 113.88
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 150.00 36.12 113.88
    เพิ่มระหว่างงวด (หมายเหตุ 12 และ 13)
    		 50.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 200.00 36.12 163.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.61 21.77 3.84
    สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.61 0.61 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าการลดลงของสินค้า
    		 0.99 2.71 -1.72
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.78 0.12 0.66
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.10 -0.60 1.70
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.27 72.95 -16.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.36 -12.21 -35.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.94 -10.53 18.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.88 -5.80 12.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.79 18.56 55.23
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม
    		 -30.02 -16.76 -13.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.02 -0.26 -29.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.28 12.27 -12.55
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.02 -14.75 5.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -15.00 -15.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.57 -10.46 -29.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.19 7.85 -3.66
    บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการรับโอนกิจการ
    		 0.75
    4941914.96
    		 7.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 41.34 33.48 7.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 46.28 41.34 4.94
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 33.15
    ยานพาหนะเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.08
    ทุนเพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 50.00
    ลูกหนี้จากการรับโอนกิจการ
    		 2.28
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 21.75
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 95.02
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -51.92
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.73
    สินทรัพย์สุทธิจากการโอนกิจการ
    		 84.99
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยก่อนการโอนกิจการ
    		 85.74
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินจากการรับโอนกิจการ
    		 0.75