EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 53.58 47.99 5.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 115.42 62.88 52.55
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 5)
    		 143.65 142.18 1.47
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 16.02 6.25 9.77
    อื่นๆ
    		 8.12 3.55 4.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.14 9.80 14.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 336.78 262.84 73.94
    (หมายเหตุ 3.4 และ 7)
    		 155.80 132.34 23.46
    เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 8)
    		 5.05 26.88 -21.83
    		1.95 1.96 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.60 28.72 -19.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 165.40 161.06 4.34
    รวมสินทรัพย์
    		 502.18 423.90 78.29
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9)
    		 96.85 65.82 31.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 56.99 48.17 8.82
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 10)
    		 9.34 14.75 -5.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 11)
    		 0.39 0.48 -0.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.04 10.74 -4.69
    เงินรับล่วงหน้า
    		 0.63 5.25 -4.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.03 19.05 -9.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 173.59 148.27 25.32
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 10)
    		 25.69 6.00 19.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 11)
    		 0.66 0.71 -0.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 26.35 6.71 19.63
    รวมหนี้สิน
    		 199.93 154.98 44.95
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 12)
    		 36.12 36.12 0.00
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 13)
    		 9.72 7.12 2.60
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 106.41 75.67 30.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 302.25 268.91 33.34
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 502.18 423.90 78.29
    รายได้อื่น
    		 1.86 2.01 -0.15
    รวมรายได้
    		 727.41 591.43 135.98
    ต้นทุนขาย
    		 598.40 474.63 123.77
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 74.64 67.02 7.63
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 13)
    		 0.70 0.70 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 673.74 542.34 131.40
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 53.67 49.09 4.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.32 13.57 -8.25
    ภาษีเงินได้
    		 0.01 0.03 -0.02
    กำไรสุทธิ
    		 48.34 35.49 12.85
    ส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 150.00 118.85 31.15
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2544
    		 70.00
    เพิ่มระหว่างงวด (หมายเหตุ 12)
    		 80.00 36.12 43.88
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2544
    		 150.00 36.12 113.88
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 150.00 36.12 113.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.86 43.13 -5.27
    ค่าเผื่อมูลค่าการลดลงของสินค้า
    		 2.99 0.07 2.92
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.06 -0.42 0.48
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.27 -0.17 -0.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.98 79.33 9.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.46 0.95 -5.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.34 -1.24 -13.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 -1.70 -1.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.02 5.03 -14.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.74 65.22 -50.47
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 21.83 1.34 20.49
    ซื้อที่ดินเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -64.49 -25.80 -38.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.79 0.26 3.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.88 -24.20 -14.68
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.95 -77.78 108.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.02
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.75 -18.00 3.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.50 -0.67 0.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.00 -50.75 35.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.72 -48.08 77.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.59 -7.07 12.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 47.99 55.05 -7.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 53.58 47.99 5.59
    เช่าระยะยาว
    		 0.35 0.99 -0.64