EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
47.99 | 55.05 | -7.07 |
ลูกหนี้การค้า
|
62.88 | 47.71 | 15.17 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
|
142.18 | 143.19 | -1.02 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
6.25 | 2.74 | 3.51 |
อื่น ๆ
|
3.55 | 5.81 | -2.26 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.80 | 8.55 | 1.24 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
262.84 | 254.51 | 8.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
|
132.34 | 148.76 | -16.42 |
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 7)
|
26.88 | 28.21 | -1.34 |
| 1.96 | 1.25 | 0.72 | |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
28.72 | 29.60 | -0.88 |
รวมสินทรัพย์
|
423.90 | 432.87 | -8.98 |
(หมายเหตุ 8)
|
65.82 | 143.62 | -77.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
48.17 | 50.55 | -2.38 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 9)
|
14.75 | 18.00 | -3.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (หมายเหตุ 10)
|
0.48 | 0.62 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.74 | 9.91 | 0.83 |
เงินรับล่วงหน้า
|
5.25 | 0.55 | 4.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.05 | 14.02 | 5.03 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
148.27 | 243.81 | -95.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 9)
|
6.00 | 20.75 | -14.75 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 10)
|
0.71 | 0.25 | 0.46 |
รวมหนี้สิน
|
154.98 | 264.81 | -109.83 |
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
150.00 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หมายเหตุ 11)
|
36.12 | ||
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
|
7.12 | 5.35 | 1.78 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
75.67 | 92.71 | -17.04 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
268.91 | 168.06 | 100.85 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
423.90 | 432.87 | -8.98 |
รายได้อื่น
|
2.01 | 7.42 | -5.41 |
รวมรายได้
|
591.43 | 692.30 | -100.87 |
ต้นทุนขาย
|
474.63 | 562.88 | -88.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
67.02 | 69.05 | -2.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.57 | 12.58 | 0.99 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 12)
|
0.70 | 0.70 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
555.91 | 645.21 | -89.29 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.51 | 47.09 | -11.58 |
ภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.25 | -0.22 |
กำไรรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
35.49 | 46.84 | -11.36 |
(กำไร)ขาดทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
35.49 | 46.84 | -11.36 |
เรียกชำระถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
118.85 | 60.49 | 58.36 |
ยอดต้นปี
|
70.00 | 30.00 | 40.00 |
เพิ่มระหว่างปี (หมายเหตุ 11)
|
80.00 | 40.00 | 40.00 |
ยอดปลายปี
|
150.00 | 70.00 | 80.00 |
เพิ่มระหว่างปี (หมายเหตุ 11)
|
36.12 | ||
เพิ่มระหว่างปี
|
1.78 | 3.34 | -1.56 |
ลดระหว่างปี-สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 12)
|
-1.78 | -3.34 | 1.56 |
ลดระหว่างปี-เงินปันผล (หมายเหตุ 12)
|
-50.75 | -39.00 | -11.75 |
บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดยกมาจากต้นปี
|
92.71 | 88.21 | 4.50 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
35.49 | 46.84 | -11.36 |
หัก
|
-1.78 | -3.34 | 1.56 |
เงินปันผล (หมายเหตุ 12)
|
-50.75 | -39.00 | -11.75 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
75.67 | 92.71 | -17.04 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
7.12 | 5.35 | 1.78 |
รวมกำไรสะสม
|
82.80 | 98.06 | -15.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
43.13 | 38.87 | 4.26 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.24 | 1.10 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.42 | 0.76 | -1.18 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่ม(ลด)
|
0.07 | -0.06 | 0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.17 | -1.65 | 1.48 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่ม(ลด)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.33 | 85.77 | -6.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.95 | -71.34 | 72.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -5.06 | 3.81 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.70 | -1.20 | -0.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.03 | 4.82 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.22 | 0.98 | 64.24 |
เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.34 | -4.63 | 5.97 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.80 | -80.89 | 55.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.26 | 4.84 | -4.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.20 | -79.59 | 55.39 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-77.78 | 103.38 | -181.16 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.00 | -10.00 | -7.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.00 | -13.00 | -5.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.67 | -0.72 | 0.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
116.12 | 40.00 | 76.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-50.75 | -39.00 | -11.75 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.08 | 107.67 | -155.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.07 | 29.05 | -36.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.05 | 26.00 | 29.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
47.99 | 55.05 | -7.07 |
ตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่ม
|
0.99 |