EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 64.95 46.51 18.44
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.08 -3.24 3.16
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 10.53 10.19 0.34
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.07 0.07 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.44 0.51 -0.07
    - ลูกหนี้การค้า
    		 1.34 -0.05 1.38
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.16 -5.28 6.44
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.25 3.17 -2.92
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -24.80 0.36 -25.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.11 0.02 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.58 3.46 0.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.54 55.73 1.82
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.60 -4.97 11.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -10.13 -10.50 0.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.70 15.03 -53.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.13 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.22 15.22 -11.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 4.49 13.00 -8.51
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.44 -0.52 -0.92
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 22.61 82.87 -60.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.15 -0.02 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.03 0.01
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 0.03 0.12 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.47 83.06 -60.59
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -1.27 -13.68 12.41
    เงินมัดจำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -0.37 -0.37 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.64 -14.08 12.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -50.00
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.16
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.09 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.25 -0.09 -50.17
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -29.42 68.90 -98.32
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.14 0.85 16.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -12.29 69.75 -82.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 523.91 483.34 40.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 511.63 553.09 -41.47
    สัญญาหมุนเวียน
    		 1.59 11.28 -9.69
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ
    		 0.09 0.21 -0.12
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 5.38 0.21 5.17