EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TDEX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้เงินปันผล
|
93.15 | 95.90 | -2.75 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.09 | 0.11 |
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
0.92 | 0.64 | 0.28 |
รายได้อื่น
|
0.00 | ||
รวมรายได้
|
94.27 | 96.63 | -2.37 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
17.27 | 17.19 | 0.08 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.98 | 0.97 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.38 | 0.31 | 0.07 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ต้นทุนการทำรายการ
|
0.44 | 1.14 | -0.70 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.82 | 0.94 | -0.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
19.99 | 20.66 | -0.67 |
รายได้สุทธิ
|
74.28 | 75.97 | -1.69 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-21.52 | 5.00 | -26.52 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-460.47 | 95.86 | -556.32 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-481.99 | 100.86 | -582.85 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-407.71 | 176.83 | -584.54 |
หัก ภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.08 | -0.10 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้
|
-407.89 | 176.75 | -584.64 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
การดำเนินงาน
|
-407.89 | 176.75 | -584.64 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-112.20 | -111.60 | -0.60 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
551.79 | 226.67 | 325.12 |
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-118.22 | -214.65 | 96.43 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-86.52 | 77.17 | -163.69 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
|
3,725.51 | 3,648.34 | 77.17 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี
|
3,639.00 | 3,725.51 | -86.52 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
|
374.00 | 372.00 | 2.00 |
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
|
62.00 | 24.00 | 38.00 |
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี
|
-13.00 | -22.00 | 9.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี
|
423.00 | 374.00 | 49.00 |