EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TDEX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
3,612.22 | 3,705.57 | -93.35 |
เงินฝากธนาคาร
|
49.11 | 70.05 | -20.94 |
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
49.31 | 96.54 | -47.23 |
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย
|
1.63 | 0.06 | 1.57 |
จากการขายเงินลงทุน
|
20.48 | 300.52 | -280.04 |
จากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
0.18 | 0.25 | -0.07 |
รวมสินทรัพย์
|
3,732.93 | 4,172.99 | -440.06 |
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์
|
49.31 | 96.54 | -47.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
42.88 | 349.14 | -306.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.68 | 1.74 | -0.06 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
หนี้สินอื่น
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
รวมหนี้สิน
|
93.93 | 447.48 | -353.55 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,639.00 | 3,725.51 | -86.52 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,402.47 | 2,124.17 | 278.30 |
บัญชีปรับสมดุล
|
623.48 | 468.21 | 155.27 |
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน
|
613.04 | 1,133.13 | -520.09 |
| 3,639.00 | 3,725.51 | -86.52 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
423.00 | 374.00 | 49.00 |