EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.65 | 5.55 | -7.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.18 | 27.21 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.42 | 0.19 | 0.22 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | -0.70 | 0.88 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 3.66 | -0.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -1.06 | -0.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.18 | -0.10 |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.14 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.07 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -0.99 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.04 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.70 | -1.57 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 0.41 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.57 | 32.66 | -8.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.48 | -10.00 | 45.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.80 | 15.52 | -67.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 0.50 | -2.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.19 | 17.69 | -42.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.13 | -0.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-18.89 | 56.49 | -75.39 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.22 | -0.27 | -0.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.45 | -3.25 | 1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.56 | 52.97 | -74.53 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-117.30 | -153.50 | 36.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
176.20 | 118.36 | 57.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.54 | -10.84 | -12.70 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.84 | 0.00 | |
เงินสดรับลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.70 | 1.57 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.91 | -44.34 | 74.25 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.81 | 0.19 | 19.62 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.06 | -4.78 | -0.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.41 | 0.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.25 | -5.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.34 | -10.25 | 19.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.69 | -1.62 | 19.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.67 | 9.29 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.36 | 7.67 | 17.69 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.70 | -6.70 | 13.40 |
ยานพาหนะได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
1.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
20.44 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.64 | -1.60 | 4.24 |