EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.55 | 1.23 | 4.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.21 | 25.26 | 1.95 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.19 | -3.51 | 3.71 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.70 | 0.06 | -0.76 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.66 | 3.50 | 0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.06 | -0.63 | -0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.12 | 0.02 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.18 | ||
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-0.14 | ||
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.15 | -0.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.99 | 10.73 | -11.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
เงินปันผลรับ
|
-1.57 | -1.99 | 0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.41 | 0.61 | -0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.66 | 39.20 | -6.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.70 | 32.64 | -49.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.52 | -20.64 | 36.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.51 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.69 | -17.80 | 35.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -1.99 | 2.12 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -0.18 | -0.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
49.52 | 31.73 | 17.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.25 | -0.95 | -2.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.27 | 30.78 | 15.49 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-153.50 | -217.94 | 64.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
118.36 | 205.34 | -86.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.84 | -27.68 | 16.84 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
6.70 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.15 | -0.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.57 | 1.99 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.64 | -38.14 | 0.50 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | 0.00 | 0.19 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.78 | -4.70 | -0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.41 | -0.61 | 0.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.25 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.25 | -5.31 | -4.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.62 | -12.67 | 11.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
9.29 | 21.96 | -12.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
7.67 | 9.29 | -1.62 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.60 | 1.21 | -2.81 |