EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.23 | -6.60 | 7.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.26 | 26.70 | -1.44 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.51 | -1.18 | -2.33 |
หนี้สูญ
|
3.37 | 1.37 | 1.99 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | -0.38 | 0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.59 | ||
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.15 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.50 | 3.69 | -0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.63 | -1.91 | 1.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10.73 | 3.18 | 7.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-1.99 | -2.35 | 0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.61 | 0.83 | -0.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.20 | 23.21 | 15.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.64 | -16.53 | 49.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.64 | -14.74 | -5.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 1.02 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.80 | 10.43 | -28.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 1.99 | -3.98 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.65 | 0.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
31.73 | 4.73 | 27.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.95 | -0.97 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.78 | 3.76 | 27.02 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-217.94 | -331.61 | 113.67 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
205.34 | 372.25 | -166.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-27.68 | -16.62 | -11.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.18 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.99 | 2.35 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.14 | 26.56 | -64.70 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -2.69 | 2.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.70 | -4.56 | -0.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.83 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.31 | -13.84 | 8.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.67 | 16.48 | -29.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.96 | 5.48 | 16.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.29 | 21.96 | -12.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.21 | -0.22 | 1.43 |