EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.60 6.34 -12.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.70 25.55 1.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.18 -2.46 1.28
    หนี้สูญ
    		 1.37 2.59 -1.22
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 0.11 -0.49
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.69 3.55 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.91 -1.27 -0.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 -0.11 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.05 -0.04
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 3.18 -1.65 4.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.26 0.11
    เงินปันผลรับ
    		 -2.35 -0.58 -1.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.83 1.03 -0.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.21 32.89 -9.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.53 0.00 -16.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.74 9.69 -24.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 1.66 -0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.43 -28.30 38.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.99 -0.03 2.02
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 -0.28 -0.37
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 4.73 15.64 -10.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.97 -1.59 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.76 14.05 -10.29
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -331.61 -443.69 112.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 372.25 471.64 -99.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.62 -18.70 2.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.32 -0.14
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 2.35 0.58 1.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 26.56 5.34 21.22
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.69 -1.09 -1.60
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.56 -4.36 -0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.83 -1.03 0.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.77 -9.44 3.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.84 -15.92 2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.48 3.47 13.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 5.48 2.01 3.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 21.96 5.48 16.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.94 5.78 -11.72
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.22 -3.36 3.14