EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.34 14.53 -8.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.55 25.50 0.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 0.03 0.10
    หนี้สูญ
    		 -2.59
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 -0.08 0.19
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.55 3.22 0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.27 -0.46 -0.81
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.11 0.22 -0.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 -0.05 0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.65 -0.16 -1.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.38 0.12
    เงินปันผลรับ
    		 -0.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.03 1.13 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.30 43.50 -13.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.59 21.67 -19.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.69 19.92 -10.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 -1.78 3.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.30 21.41 -49.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.26 0.23
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -0.14 -0.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 15.64 104.33 -88.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.59 -1.48 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.05 102.85 -88.80
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -443.69 -468.54 24.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 471.64 392.34 79.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.70 -15.89 -2.81
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 0.07 0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.40 -0.08
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.34 -91.63 96.96
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.09 1.78 -2.87
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.36 -3.90 -0.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.03 -1.13 0.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.44 -8.17 -1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.92 -11.43 -4.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.47 -0.20 3.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.01 2.21 -0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5.48 2.01 3.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.78 0.83 4.95
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.36 2.14 -5.50