EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.53 9.22 5.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.50 20.06 5.44
    (กลับรายการ)
    		 0.03
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 0.48 -0.55
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.22 7.13 -3.91
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.22 -0.09 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 0.00 -0.05
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.93 0.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.13 0.13 1.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.50 35.30 8.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.67 -5.78 27.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.92 11.83 8.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.78 -0.47 -1.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.41 -17.03 38.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.19 -0.45
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.29 0.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 104.33 23.75 80.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.48 -1.04 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.85 22.71 80.14
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -468.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 392.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.89 -34.39 18.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.20 -0.13
    เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.40 0.78 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -91.63 -32.01 -59.62
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.78 -8.09 9.88
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.90 -1.09 -2.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.13 -0.13 -1.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.17 -7.57 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.43 -16.88 5.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.20 -26.17 25.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.21 28.38 -26.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2.01 2.21 -0.20
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.14 -1.29 3.42
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 1.61