EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.22 | 32.40 | -23.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.06 | 18.27 | 1.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.06 | -0.25 | 0.19 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | 0.39 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.13 | 3.23 | 3.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.63 | -0.82 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.09 | -1.40 | 1.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.19 | -0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.30 | 52.02 | -16.72 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
-5.78 | 11.22 | -17.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.83 | -0.38 | 12.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -2.49 | 2.03 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
-17.03 | 5.93 | -22.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.29 | 0.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -0.29 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
23.75 | 65.75 | -42.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.04 | -1.26 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.71 | 64.49 | -41.79 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-341.10 | -477.90 | 136.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
342.50 | 460.99 | -118.49 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.61 | -23.47 | -10.14 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.20 | 1.42 | -1.22 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.78 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.01 | -38.97 | 6.96 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.09 | 10.00 | -18.09 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-1.09 | -1.51 | 0.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.19 | 0.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.57 | -6.82 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.88 | 1.48 | -18.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-26.17 | 27.00 | -53.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28.38 | 1.38 | 27.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2.21 | 28.38 | -26.17 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.06 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.29 | -0.22 | -1.07 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.06 | 0.04 | -0.10 |