EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.40 | 12.36 | 20.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.27 | 17.20 | 1.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.25 | 1.26 | -1.51 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | -0.54 | 0.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.23 | 3.04 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.82 | -0.58 | -0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.40 | 0.13 | -1.53 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.31 | -0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.02 | 51.60 | 0.42 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
11.22 | -12.77 | 23.99 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.38 | -6.68 | 6.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | ||
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
5.93 | 12.85 | -6.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.82 | 0.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
65.75 | 44.18 | 21.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.26 | -1.04 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.49 | 43.14 | 21.36 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-477.90 | -491.92 | 14.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
440.99 | 478.34 | -37.36 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.47 | -17.91 | -5.57 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.42 | 0.09 | 1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-58.97 | -31.40 | -27.58 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.00 | -1.08 | 11.08 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-1.51 | -1.97 | 0.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.31 | 0.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.82 | -8.40 | 1.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.48 | -11.75 | 13.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.00 | -0.01 | 7.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.38 | 1.39 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8.38 | 1.38 | 7.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.22 | -0.80 | 0.58 |
ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
0.97 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |