EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.36 46.75 -34.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 17.20 18.70 -1.50
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.26 -2.86 4.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.09
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 1.66 -2.20
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)
    		 19.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.04 3.08 -0.04
    การตัดจำหน่ายส่วนลดเงินลงทุน
    		 -0.16 -0.25 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.58 -0.22 -0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.13 -0.25 0.38
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.02 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.31 0.64 -0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.60 67.30 -15.69
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -12.77 14.13 -26.91
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.68 5.18 -11.86
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 12.03 -14.38 26.41
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 44.18 72.22 -28.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.04 -0.08 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.14 72.14 -29.01
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -491.92 -380.58 -111.35
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 478.34 322.00 156.34
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.91 -2.82 -15.09
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.09 0.36 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.40 -61.04 29.64
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.08 -18.94 17.86
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -1.97 -2.09 0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.66 0.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.40 -7.87 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.75 -29.57 17.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -0.01 -18.46 18.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1.39 19.85 -18.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1.38 1.39 -0.01
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.80
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.07 0.03 0.03