EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.75 | 23.78 | 22.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.70 | 21.98 | -3.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-2.86 | -0.33 | -2.52 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.66 | 1.73 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.08 | 2.83 | 0.25 |
การตัดจำหน่ายส่วนลดเงินลงทุน
|
-0.25 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.22 | -0.19 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.25 | -0.17 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.64 | 1.87 | -1.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.30 | 55.26 | 12.04 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
14.13 | 53.74 | -39.61 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.18 | -7.83 | 13.01 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
-14.38 | 1.62 | -16.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
72.22 | 102.79 | -30.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.14 | 102.79 | -30.64 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-380.58 | -115.10 | -265.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
322.00 | 99.78 | 222.22 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.82 | -9.92 | 7.11 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.36 | 0.20 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-61.04 | -25.05 | -35.99 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18.94 | -68.34 | 49.41 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-2.09 | -2.76 | 0.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -1.89 | 1.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.87 | -3.15 | -4.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.57 | -76.14 | 46.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-18.46 | 1.60 | -20.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.85 | 18.25 | 1.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.39 | 19.85 | -18.46 |
ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
0.90 | 2.19 | -1.29 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.03 |