EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23.78 -5.89 29.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.98 25.82 -3.83
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.69 1.84 1.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.33 -1.73 1.40
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.73 -0.30 2.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.83 3.55 -0.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.17 -0.11 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 -0.05 0.12
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.87 3.51 -1.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.26 27.24 28.01
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 53.74 -17.88 71.62
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.83 54.24 -62.07
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 1.62 -16.54 18.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 102.79 47.06 55.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.79 45.77 57.02
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -115.10
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 99.78
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.92 -13.78 3.86
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.20 2.51 -2.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.05 -11.28 -13.77
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -68.34 -7.73 -60.61
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.76 -3.41 0.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.89 -3.66 1.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.15 -11.23 8.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.14 -26.02 -50.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.60 8.47 -6.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.25 9.79 8.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.85 18.25 1.60
    ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 2.19 5.88 -3.69