EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.89 6.48 -0.59
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.24 0.24 0.01
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 145.40 166.35 -20.95
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 280.44 214.45 66.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.42 1.22 3.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 436.40 388.73 47.67
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 225.14 221.44 3.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 225.14 221.66 3.48
    รวมสินทรัพย์
    		 661.54 610.39 51.15
    		2.55 -2.57 5.12
    การเงิน
    		 87.90 104.62 -16.72
    เจ้าหนี้การค้า
    		 96.07 42.54 53.53
    ชำระในหนึ่งปี
    		 0.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.23 16.74 -2.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 198.97 163.89 35.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
    		 0.71
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.22 11.69 1.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.93 11.69 2.23
    รวมหนี้สิน
    		 212.90 175.58 37.31
    หุ้นสามัญ 20.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 105.00 105.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 70.00 70.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 223.36 209.76 13.60
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.01 0.01 0.01
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 418.37 404.77 13.60
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 30.28 30.04 0.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 448.64 434.81 13.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 661.54 610.39 51.15
    รายได้จากการขาย
    		 796.83 802.84 -6.01
    รายได้อื่น
    		 1.06 0.31 0.75
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.78 0.29 1.50
    รวมรายได้
    		 799.67 803.44 -3.77
    ต้นทุนขาย
    		 723.30 732.49 -9.19
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 15.31 16.95 -1.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.83 31.91 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.77 3.49 0.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 774.22 784.84 -10.62
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 25.46 18.60 6.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.23 3.87 -0.65
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 22.23 14.73 7.50
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 22.23 14.73 7.50
    กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 22.24 14.73 7.51
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 18.85 12.75 6.10
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.38 1.98 1.41
    รวม
    		 22.23 14.73 7.50
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 25.46 18.60 6.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.45 28.95 -5.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.04 1.40 -0.36
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.31 -0.07 -0.24
    ขาดทุน(โอนกลับ)การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.29 -0.63 0.92
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.10 0.32 -0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.01 0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.88 52.49 1.38
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 21.19 -18.13 39.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.29 -18.17 -48.12
    หนี้สินหมุนไม่เวียนอื่น
    		 0.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 56.76 7.74 49.02
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.39 -2.95 -0.44
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.70 -2.54 -1.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.67 2.25 47.42
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.14
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.58
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.79 -19.22 3.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -16.23 -19.22 2.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.62 32.47 -58.08
    จ่ายชำระเงินปันผล
    		 -8.40 -15.00 6.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.01 17.47 -51.48
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.59 0.50 -1.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 6.48 5.99 0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี
    		 5.89 6.48 -0.59