EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.52 0.68 -0.16
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 94.39 124.51 -30.12
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 175.54 145.50 30.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.10 8.58 2.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 281.55 279.26 2.29
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 225.16 224.82 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.22 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 225.38 225.03 0.35
    รวมสินทรัพย์
    		 506.93 504.29 2.64
    		0.68 0.52 0.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 48.10 56.05 -7.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 55.08 45.18 9.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.87 16.15 -8.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 111.05 117.38 -6.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.42 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.42 0.42 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 111.47 117.80 -6.33
    หุ้นสามัญ 20.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 105.00 105.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 70.00 70.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 17.74 17.13 0.61
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 174.81 168.26 6.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 367.55 360.39 7.16
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 27.92 26.10 1.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 395.46 386.50 8.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 506.93 504.29 2.64
    รายได้จากการขาย
    		 727.59 708.79 18.80
    ต้นทุนขาย
    		 -654.52 -619.93 -34.59
    กำไรขั้นต้น
    		 73.07 88.86 -15.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14
    รายได้อื่น
    		 0.28 0.54 -0.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 73.49 89.43 -15.94
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -15.75 -19.23 3.49
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -24.29 -21.35 -2.94
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -6.63 -6.27 -0.36
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.04 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -46.69 -46.90 0.21
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 26.80 42.53 -15.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.74 -3.72 0.98
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 24.07 38.82 -14.75
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.60 -11.48 6.89
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 19.47 27.33 -7.87
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 17.66 26.72 -9.07
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.81 0.61 1.20
    รวม
    		 19.47 27.33 -7.87
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
    		 10.50 10.50 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 24.07 38.82 -14.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.30 27.66 0.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.74 3.72 -0.98
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.13 0.84 -0.71
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.50
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.03 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.04 -0.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 29.99 10.76 19.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.55 5.74 -36.29
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 58.78 72.72 -13.94
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.74 -3.95 1.21
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.44 -7.06 -2.38
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.60 61.72 -15.11
    จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.01 0.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.70 -12.29 -16.41
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -28.67 -12.25 -16.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.95 -52.72 44.77
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.14
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.09 -53.15 35.06
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.16 -3.69 3.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.68 4.37 -3.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.52 0.68 -0.16
    เงินสด
    		 0.10 0.08 0.02
    ออมทรัพย์
    		 0.02 0.55 -0.53
    กระแสรายวัน
    		 0.41 0.05 0.36