EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.68 4.37 -3.69
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 124.51 135.11 -10.60
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 145.50 150.98 -5.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.58 8.54 0.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 279.26 298.99 -19.73
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 224.82 240.23 -15.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.26 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 225.03 240.49 -15.46
    รวมสินทรัพย์
    		 504.29 539.48 -35.19
    		0.76 7.06 -6.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 56.05 108.79 -52.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 45.36 60.41 -15.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.97 10.70 5.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 117.38 180.32 -62.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.42
    รวมหนี้สิน
    		 117.80 180.32 -62.52
    หุ้นสามัญ 20.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    หุ้นสามัญ 10.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 105.00 105.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 70.00 70.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 17.13 15.89 1.24
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 168.26 142.78 25.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 360.39 333.67 26.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 26.10 25.50 0.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 386.50 359.17 27.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 504.29 539.48 -35.19
    รายได้จากการขาย
    		 708.79 752.23 -43.44
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.03
    รายได้อื่น
    		 0.54 1.04 -0.50
    รวมรายได้
    		 709.36 765.35 -55.99
    ต้นทุนขาย
    		 620.19 679.24 -59.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.02 1.07 -1.06
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 46.27 49.20 -2.93
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.32 0.30 0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 666.83 741.42 -74.58
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 42.53 23.94 18.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.72 -5.25 1.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.48 -1.42 -10.06
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 27.33 17.27 10.07
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.61 -1.50 0.89
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 26.72 15.76 10.96
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
    		 10.50 10.50 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 26.72 15.76 10.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.66 26.95 0.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.84
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.00 -4.79 3.79
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 0.04 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 -0.23 0.26
    ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
    		 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.03
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.61 1.50 -0.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 10.76 -17.34 28.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.74 4.13 1.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.76 47.34 14.42
    จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 2.41 -2.40
    จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 88.03
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.74 -58.07 45.33
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -88.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -12.70 -55.67 42.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -52.74 4.27 -57.01
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.74 -2.09 -50.65
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 -0.01 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.69 -10.43 6.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4.37 14.79 -10.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.68 4.37 -3.69
    เงินสด
    		 0.08 0.08 0.00
    ออมทรัพย์
    		 0.55 4.07 -3.52
    กระแสรายวัน
    		 0.05 0.22 -0.17
    รวม
    		 0.68 4.37 -3.69