EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 15.76 21.88 -6.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.95 25.67 1.28
    หนี้สงสัยจะสูญ / โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.79 7.23 -12.02
    ปรับลดค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 -0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.02 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.23 0.33 -0.56
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 1.50 3.28 -1.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.34 15.04 -32.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.13 12.43 -8.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 -0.71 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 -0.83 2.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.89 6.77 13.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.23 -0.79 2.02
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.34 87.05 -39.71
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.41 0.28 2.13
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -58.07 -20.97 -37.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -55.67 -20.69 -34.98
    		2.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.27 -12.81 17.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.11 -0.93 -0.17
    จ่ายชำระเงินปันผล
    		 -5.25 -10.50 5.25
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.09 -51.84 49.76
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.43 14.53 -24.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 14.79 0.27 14.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4.37 14.79 -10.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.22 3.79 1.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.76 0.19 0.57
    เงินสด
    		 0.08 0.07 0.01
    ออมทรัพย์
    		 4.07 2.10 1.97
    กระแสรายวัน
    		 0.22 12.62 -12.40
    รวม
    		 4.37 14.79 -10.43