EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 21.88 35.86 -13.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.67 24.09 1.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.23
    หนี้สูญ
    		 -3.29 0.15 -3.44
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.16 -0.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.10 0.23
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 3.28 3.58 -0.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 15.04 -43.35 58.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.43 -11.95 24.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -1.80 1.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -0.01 -0.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.77 5.12 1.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 1.69 -2.48
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.05 13.65 73.40
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.15 0.13
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -20.97 -23.09 2.12
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -20.69 -22.94 2.26
    		2.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -12.81 22.24 -35.05
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.60 -13.00 -14.60
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.93 -1.37 0.43
    จ่ายชำระเงินปันผล
    		 -10.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.84 7.87 -59.71
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.53 -1.41 15.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.27 1.68 -1.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 14.79 0.27 14.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.79 3.92 -0.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.19 0.02 0.17
    เงินสด
    		 0.07 0.06 0.01
    ออมทรัพย์
    		 2.10 0.20 1.90
    กระแสรายวัน
    		 12.62 0.01 12.61
    รวม
    		 14.79 0.27 14.53