EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
35.86 | 17.62 | 18.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.09 | 22.25 | 1.85 |
หนี้สูญ
|
0.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าตัดจำหน่าย
|
-0.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.02 | 0.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
|
3.58 | 1.12 | 2.45 |
ลูกหนี้การค้า
|
-43.35 | -0.92 | -42.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.95 | -2.00 | -9.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 2.71 | -4.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.81 | -0.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.37 | -15.52 | 20.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.69 | -3.61 | 5.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.65 | 24.53 | -10.88 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-23.09 | -12.92 | -10.17 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.17 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-22.94 | -15.00 | -7.94 |
| 2.55 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
22.24 | -5.64 | 27.88 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.48 | 0.91 | -1.39 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.00 | -13.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.88 | 0.81 | -1.69 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.87 | -16.06 | 23.93 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.41 | -6.54 | 5.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1.68 | 8.22 | -6.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.27 | 1.68 | -1.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.92 | 5.47 | -1.55 |