EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
17.62 | 16.75 | 0.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.25 | 21.44 | 0.81 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
2.04 | 1.92 | 0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.11 | -0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
|
1.12 | 1.60 | -0.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.92 | 14.24 | -15.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.00 | 6.26 | -8.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | -3.27 | 5.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | -0.24 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-15.52 | 6.10 | -21.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | 2.31 | -5.92 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.53 | 67.22 | -42.68 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-12.92 | -12.07 | -0.85 |
เงินปันผล
|
-2.25 | 0.00 | |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-15.00 | -12.07 | -2.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.64 | -49.55 | 43.91 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.86 | -2.10 | 2.96 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.91 | -0.09 | 1.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.00 | -11.71 | -1.29 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.81 | -0.54 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.06 | -63.98 | 47.93 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.54 | -8.86 | 2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.22 | 17.07 | -8.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1.68 | 8.22 | -6.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.47 | 8.71 | -3.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.63 | 0.00 |