EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
16.75 | 16.86 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.44 | 21.81 | -0.37 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.92 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 0.02 | 0.09 |
ผลกระทบส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - งบกำไรขาดทุน
|
1.60 | 1.61 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
14.24 | 21.89 | -7.66 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
6.26 | -14.79 | 21.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | -1.95 | -1.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.10 | -7.22 | 13.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.31 | -2.33 | 4.64 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.46 | 35.90 | 31.56 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-12.07 | -12.70 | 0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.24 | -0.25 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-12.32 | -12.95 | 0.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-49.55 | -0.71 | -48.84 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.10 | -7.20 | 5.10 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อ
|
-0.09 | 0.53 | -0.62 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.71 | -6.27 | -5.44 |
เจ้าหนี้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.54 | 0.70 | -1.23 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.98 | -12.96 | -51.03 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.86 | 9.99 | -18.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.07 | 7.09 | 9.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8.22 | 17.07 | -8.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.71 | 11.07 | -2.37 |