EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
16.86 | 36.08 | -19.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.81 | 20.09 | 1.72 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.32 | 0.34 |
ผลกระทบส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - งบกำไรขาดทุน
|
1.61 | 5.19 | -3.58 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
21.89 | -3.40 | 25.30 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-14.79 | -12.62 | -2.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -0.13 | -1.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-7.22 | 8.82 | -16.04 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า
|
-1.46 | -1.76 | 0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 1.29 | -2.16 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.90 | 48.70 | -12.80 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-12.70 | -21.44 | 8.74 |
สินทรัพย์อื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.25 | -0.59 | 0.34 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-12.95 | -22.03 | 9.07 |
| 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.81 | -79.83 | 52.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
27.10 | 74.90 | -47.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.20 | 4.00 | -11.20 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.53 | 0.13 | 0.39 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
-6.27 | -19.95 | 13.68 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
|
0.70 | 0.22 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.96 | -20.52 | 7.57 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
0.00 | -0.09 | 0.08 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.99 | 6.07 | 3.92 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7.09 | 1.02 | 6.07 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17.07 | 7.09 | 9.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.07 | 15.77 | -4.69 |
ภาษีเงินได้
|
1.45 | 1.45 | -0.01 |