EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.39 | 15.43 | -8.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.20 | 20.39 | -0.19 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.25 | 0.04 | 1.21 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.74 | -0.75 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 2.74 | 0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.68 | -0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.14 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -2.93 | 1.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.04 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.23 | -1.28 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.33 | -0.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.62 | 33.17 | -5.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.86 | -4.64 | 8.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.24 | 39.98 | -58.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.31 | -0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.11 | 27.31 | -46.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-6.43 | 96.12 | -102.55 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.95 | -0.27 | -0.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.41 | -3.23 | 1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.79 | 92.62 | -101.41 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-107.30 | -145.00 | 37.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
133.20 | 82.24 | 50.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.18 | -10.39 | -0.79 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.31 | 0.00 | |
เงินสดรับลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
1.23 | 1.28 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.34 | -71.80 | 84.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.92 | 0.00 | 1.92 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.74 | -3.57 | -0.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.33 | 0.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.25 | -5.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.21 | -9.15 | 1.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.66 | 11.67 | -15.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.67 | 9.29 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.01 | 20.96 | -16.95 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.70 | -6.70 | 13.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
20.44 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.77 | -1.67 | 3.44 |