EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.34 | 9.81 | -7.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.35 | 13.61 | -0.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.80 | 0.03 | 1.77 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.71 | -0.68 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.99 | 1.83 | 0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.56 | -0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | -0.11 | 0.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 1.69 | -0.25 |
เงินปันผลรับ
|
-0.82 | -0.91 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.11 | 0.24 | -0.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.76 | 24.92 | -6.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.38 | -18.57 | -6.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.76 | 51.46 | -38.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.40 | -0.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.11 | 3.92 | -14.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 1.93 | -2.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-4.51 | 64.05 | -68.56 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | -0.12 | -0.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.23 | -0.86 | 0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.39 | 63.07 | -68.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.30 | -112.00 | 51.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
90.18 | 62.00 | 28.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.50 | -10.01 | 7.52 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.18 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.70 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.82 | 0.91 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
21.73 | -59.03 | 80.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.21 | 0.00 | -0.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.48 | -2.37 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.24 | -5.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.04 | -7.85 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.30 | -3.81 | 12.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.67 | 9.29 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15.97 | 5.48 | 10.49 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.70 | 6.70 | -13.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | -1.70 | 1.76 |