EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCOAT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.95 | 5.64 | -9.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.65 | 6.86 | -0.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.93 | 0.07 | 5.87 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.47 | -0.97 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 0.92 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.11 | -0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 0.35 | 0.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.04 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | -0.54 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.13 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.44 | 12.30 | -2.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.17 | -39.19 | -4.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.36 | -7.68 | 15.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -1.43 | 1.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.80 | 17.29 | -9.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.01 | 0.61 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-18.89 | -18.72 | -0.18 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.35 | -0.12 | -0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.26 | -18.87 | -0.39 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-18.00 | -26.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
45.12 | 32.00 | 13.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.78 | -3.38 | 1.61 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.29 | 0.46 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28.39 | 3.07 | 25.32 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.18 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 35.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -9.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.23 | -1.18 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.13 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.47 | 24.70 | -26.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.66 | 8.90 | -1.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.67 | 9.29 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15.33 | 18.19 | -2.87 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.76 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.23 | -1.65 | 0.41 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.25 | -1.56 | 1.81 |