EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -274.09 46.05 -320.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.38 4.33 -7.71
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -12.55 -10.39 -2.16
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.62 1.51 -0.89
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 203.87 201.45 2.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 0.49 -0.35
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.44
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.51 11.98 -2.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -33.29 43.21 -76.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.35 22.15 -0.79
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 6.77 2.25 4.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.15 -0.15 -1.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 159.92 155.96 3.96
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.56 7.57 -15.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.80 486.54 -415.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 259.10 216.11 43.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.41 66.66 -105.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.55 -4.55 2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.21 -7.58 16.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -50.97 -196.19 145.23
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -3.68 3.94
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 247.45 557.29 -309.84
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.70 -2.14 0.44
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
    		 44.51 28.45 16.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.13 -54.39 15.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.14 529.22 -278.08
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.08 -54.94 60.03
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -88.21 -124.04 35.83
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.73 -0.62
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.12
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -61.32 -0.49 -60.83
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.23 0.15 1.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -144.23 -178.59 34.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 134.57 -34.24 168.81
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -96.98 -662.81 565.83
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.63 -41.66 13.03
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -25.65 -53.74 28.09
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -173.41 -153.91 -19.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -190.11 -327.26 137.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -64.35 -144.20 79.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -147.56 -120.83 -26.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 470.40 615.06 -144.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 322.84 494.23 -171.39
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -1.67 -6.48 4.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 28.95 47.81 -18.85