EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -199.13 38.62 -237.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.75 6.95 -11.70
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -6.62 -5.07 -1.54
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.62 1.43 -0.81
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 136.88 134.08 2.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 -1.54 1.63
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.44 -0.06 -0.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.07 -10.95 7.88
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 17.14 42.85 -25.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.24 14.77 -0.53
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -0.76 1.40 -2.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -0.15 -0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 107.44 98.78 8.65
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.52 -4.40 -32.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.61 316.85 -291.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 227.70 -144.99 372.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.35 -56.86 -42.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 -3.34 1.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.04 4.41 4.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.51 49.21 -63.72
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -2.34 2.51
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 146.77 162.94 -16.17
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.81 -2.34 0.54
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้
    		 22.06 10.60 11.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.04 -28.80 0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.98 142.39 -3.41
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.24
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -78.72 -106.06 27.34
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.66 -0.56
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.12
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -43.48 -0.45 -43.04
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.72 0.15 0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -117.26 -105.69 -11.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 87.31 84.56 2.75
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -77.49 -545.33 467.84
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.80 -24.34 6.53
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -25.65 -49.69 24.04
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -112.83 -97.94 -14.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.47 -138.50 -7.97
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -21.95 -18.74 -3.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -146.69 -120.54 -26.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 470.40 615.06 -144.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 323.71 494.52 -170.81
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.60
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 25.94 68.20 -42.27