EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-21.50 | 18.56 | -40.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.31 | 113.18 | -11.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | 2.69 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายส่วนลดที่ให้กับลูกค้า
|
0.00 | 1.84 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
|
0.37 | -0.38 | 0.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
3.18 | 13.99 | -10.81 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.51 | 1.32 | -0.81 |
หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.51 | -3.75 | 1.24 |
(กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
ไม่หมุนเวียนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.01 | -0.02 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.20 | -0.41 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.07 | -0.91 | -0.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.75 | 3.30 | 5.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 0.03 | 0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และเช่ากลับคืนตัดบัญชี
|
0.00 | -0.18 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.36 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.02 | -1.07 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.53 | 32.64 | -0.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.75 | -5.69 | 1.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.16 | 175.74 | -56.58 |
| 0.00 | 1.02 | -1.01 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 23.67 | -23.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-6.59 | 2.47 | -9.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.62 | 32.34 | -24.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.07 | 1.88 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.38 | -3.47 | 9.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
83.00 | -129.74 | 212.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -2.48 | 2.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.78 | 0.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
213.28 | 101.19 | 112.09 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.03 | -18.43 | 3.40 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
22.33 | 16.60 | 5.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | -0.59 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
219.66 | 98.77 | 120.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
153.50 | 57.10 | 96.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-209.88 | -64.48 | -145.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.82 | -24.03 | 8.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.84 | 1.84 | 11.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -0.49 | -0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.12 | -28.99 | -30.14 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -10.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-71.53 | 28.81 | -100.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.87 | -23.28 | -37.58 |
เงินสดรับจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
56.12 | 3.20 | 52.92 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.24 | -44.48 | -3.75 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
0.00 | -9.80 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.74 | -32.09 | -0.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-157.26 | -87.64 | -69.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.28 | -17.86 | 21.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
80.33 | 98.19 | -17.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
83.61 | 80.33 | 3.28 |
1.
|
0.46 | 0.00 | |
2.
|
-0.39 | 0.71 | -1.10 |
3.
|
4.45 | 4.67 | -0.21 |
4.
|
5.50 | 6.21 | -0.71 |
5.
|
2.77 | 198.32 | -195.55 |
สถาบันการเงิน
|
0.00 | 137.14 |