EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 24.92 -42.50 67.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 106.83 104.21 2.62
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 44.40 47.39 -3.00
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย (กลับรายการ)
    		 0.00 0.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.90 2.99 -0.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.56 13.96 -1.40
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 2.46 1.58 0.88
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 -0.29 0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.01 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.06 -0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.54 3.67 -8.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.53 0.89 -0.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.55 0.01 0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -1.07 -1.82 0.75
    ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.37 -2.09 0.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.54 34.27 3.27
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.91 65.10 -58.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 231.21 228.16 3.05
    		0.00 1.29 -1.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.22 -65.69 129.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.91 -92.50 66.59
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -8.30 -9.10 0.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -6.68 5.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -4.77 4.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 58.39 -62.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.44 0.89 1.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 1.24 -1.19
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 257.97 109.94 148.03
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.63 -18.46 -6.17
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.36 40.77 -22.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.83 -0.95 -3.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.88 131.30 115.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 107.07 71.56 35.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -97.51 -79.00 -18.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -26.29 -19.33 -6.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.59 12.33 -5.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.83 -20.07 0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 40.88 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.69 -32.81 46.49
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.57 97.70 -166.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.37 -19.06 -14.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 16.95 18.45 -1.50
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -106.66 -106.63 -0.03
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -9.80 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.57 -33.06 -5.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -240.11 -42.60 -197.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.46 55.89 -35.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 89.54 33.64 55.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 110.00 89.54 20.46
    1.1
    		 1.90 3.20 -1.30
    1.2
    		 -11.27 11.58 -22.85
    1.3
    		 0.00 0.46
    1.4
    		 44.64 19.01 25.64
    1.5
    		 103.48 269.37 -165.88
    1.6
    		 0.00 0.00