EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -42.50 27.00 -69.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.21 84.68 19.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 47.39 69.67 -22.27
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย (กลับรายการ)
    		 0.86 -3.44 4.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.99 3.22 -0.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 13.96 -0.87 14.82
    ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.58 -1.35 2.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 -0.57 0.27
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.24 -0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.11 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.32
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.67 -0.48 4.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.89 -2.65 3.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.26 -0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -1.82 -2.18 0.36
    ขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและลดค่าเช่า
    		 0.01 0.01 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.09 -0.11 -1.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.27 35.57 -1.29
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 65.10 2.94 62.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 228.16 211.52 16.64
    		0.00 1.98 -1.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -65.69 -77.49 11.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -92.50 2.45 -94.95
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -9.10 -2.58 -6.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.68 -0.54 -6.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.77 0.31 -5.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.39 27.88 30.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.89 0.34 0.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 0.85 0.39
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.94 162.73 -52.78
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.46 -16.54 -1.92
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 40.77 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.95 -3.32 2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.30 142.86 -11.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 71.56 86.12 -14.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -79.00 -113.00 34.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 35.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -24.50
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.33 -40.28 20.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.33 5.03 7.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.07 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.81 -50.61 17.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 97.70 -25.58 123.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 40.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.06 -11.41 -7.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 18.45 17.33 1.12
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -106.63 -106.09 -0.54
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.06 -36.02 2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.60 -121.29 78.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 55.89 -29.04 84.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.64 62.68 -29.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 89.54 33.64 55.89
    1.1
    		 3.20 -9.71 12.91
    1.2
    		 11.58 -2.31 13.89
    1.3
    		 0.46 1.67 -1.21
    1.4
    		 0.00 0.85
    1.5
    		 0.00 0.22
    1.6
    		 19.01 10.67 8.33
    1.7
    		 0.00 34.56
    1.8
    		 0.00 779.92
    1.9
    		 0.00 0.26
    1.10
    		 0.00 12.35
    1.11
    		 269.37 2.60 266.77