EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
27.00 | -65.69 | 92.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.68 | 145.02 | -60.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.67 | 0.71 | 68.95 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.00 | 0.89 | |
ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง
|
0.00 | 0.36 | |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย (กลับรายการ)
|
-3.44 | 7.55 | -10.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 4.91 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 5.92 | -2.70 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.87 | 6.08 | -6.95 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.35 | 0.60 | -1.95 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.57 | -0.92 | 0.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.24 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.13 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.48 | -0.34 | -0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.65 | 3.04 | -5.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.26 | 0.33 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากจำหน่ายสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืน
|
-2.18 | -1.13 | -1.05 |
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.11 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.57 | 44.31 | -8.74 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.94 | 4.45 | -1.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.52 | 155.85 | 55.67 |
| 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.49 | 49.60 | -127.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.45 | 9.74 | -7.29 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-2.58 | -0.49 | -2.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 3.80 | -4.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 1.66 | -1.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.88 | -4.85 | 32.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -2.33 | 2.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -1.43 | 2.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.73 | 211.56 | -48.83 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.54 | 26.93 | -43.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.32 | -2.08 | -1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
142.86 | 236.41 | -93.55 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.79 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
86.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-113.00 | -10.95 | -102.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.90 | 5.00 | 30.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.50 | -5.00 | -19.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-40.28 | -27.11 | -13.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.03 | 24.62 | -19.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.61 | -12.57 | -38.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.58 | -21.70 | -3.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.48 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.41 | -11.17 | -0.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
|
17.33 | 44.46 | -27.13 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -56.54 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -134.09 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.02 | -43.83 | 7.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-121.29 | -222.86 | 101.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-29.04 | 0.98 | -30.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.68 | 61.70 | 0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
33.64 | 62.68 | -29.04 |
1.1
|
-9.71 | 0.00 | |
1.2
|
-2.31 | 2.52 | -4.83 |
1.3
|
1.67 | 12.01 | -10.34 |
1.4
|
0.00 | 39.65 | |
1.5
|
0.00 | 0.38 | |
1.6
|
0.85 | 0.00 | |
1.7
|
0.22 | 0.00 | |
1.8
|
10.67 | 0.00 | |
1.9
|
34.56 | 0.00 | |
1.11
|
779.92 | 0.00 | |
1.12
|
0.26 | 0.00 | |
1.13
|
12.35 | 0.00 | |
1.14
|
2.60 | 0.00 |