EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -65.69 33.28 -98.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 145.02 138.95 6.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.71 0.60 0.11
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00
    ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง
    		 0.36 0.36 0.00
    โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุนเช่าและบริการ
    		 0.00 0.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (กลับรายการ)
    		 4.91 -12.98 17.89
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 7.55 0.01 7.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.92 2.58 3.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 6.08 -0.33 6.42
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.60 2.25 -1.65
    เงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.92 -0.40 -0.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.13 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.34 -0.24 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.04 -8.84 11.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.06 0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืน
    		 -1.13 -1.98 0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.43 0.32
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.42 82.59 -39.17
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.45 7.28 -2.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 154.96 242.74 -87.78
    		0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 49.60 -23.90 73.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.74 -1.66 11.40
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -0.49 13.66 -14.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.80 -0.14 3.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 -0.08 1.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.85 29.66 -34.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 -0.44 -1.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.43 1.03 -2.45
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.68 260.87 -50.19
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 26.93 -5.70 32.63
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.08 -0.06 -2.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.53 255.11 -19.59
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.79 0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.95 -55.00 44.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 95.96
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -5.00 -12.50 7.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.11 -69.57 42.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 24.62 37.29 -12.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.17 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.57 -3.57 -9.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.70 -29.07 7.37
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 11.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.17 -11.95 0.79
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 44.46 65.33 -20.87
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -56.54 -57.31 0.77
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -134.09 -158.24 24.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -12.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.94 -62.80 19.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -221.97 -254.55 32.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.98 -3.00 3.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 61.70 64.70 -3.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62.68 61.70 0.98
    1.1
    		 2.52 2.78 -0.26
    1.2
    		 12.01 44.48 -32.47
    1.3
    		 39.65 35.92 3.73
    1.4
    		 0.38 0.00
    1.50
    		 0.00 0.00
    1.6
    		 0.00 14.81
    1.7
    		 0.00 20.70
    1.8
    		 0.00 0.38
    1.9
    		 0.00 0.00
    ผ่อนชำระคืน
    		 0.00 8.83