EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
11.73 | 62.74 | -51.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
148.17 | 125.30 | 22.87 |
สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.53 | 1.62 | -0.08 |
ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง
|
0.36 | 0.36 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.52 | 4.75 | -3.23 |
ตัดหนี้สูญ
|
9.29 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.46 | -0.84 | 0.37 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | ||
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.44 | 5.51 | -5.07 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | -0.30 | 0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.90 | -0.54 | -0.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.38 | 0.13 | -0.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-12.82 | -11.15 | -1.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
|
-0.92 | -0.28 | -0.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
-1.51 | -3.24 | 1.73 |
รายการปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.04 | -1.10 | 1.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.43 | 64.14 | -5.71 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.54 | 252.19 | -37.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.67 | 53.10 | -98.77 |
งานระหว่างทำ
|
-1.87 | -1.84 | -0.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-72.45 | 66.50 | -138.95 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-19.48 | -1.71 | -17.77 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.64 | 10.52 | -14.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | 1.43 | -5.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -1.52 | 1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
113.49 | -43.37 | 156.85 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
20.34 | -24.95 | 45.29 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
14.47 | -25.75 | 40.22 |
เงินรับล่วงหน้าค่างาน
|
0.47 | 3.65 | -3.19 |
ประมาณการโครงการค้างจ่าย
|
-2.71 | -8.13 | 5.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -7.05 | 6.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.39 | -2.48 | 5.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 1.97 | -0.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
218.14 | 272.56 | -54.42 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.91 | -24.42 | 1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
195.23 | 248.14 | -52.91 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
5.96 | 11.26 | -5.30 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-165.01 | -146.05 | -18.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
145.00 | 111.19 | 33.81 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-243.96 | -183.68 | -60.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
33.95 | 24.03 | 9.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-224.12 | -183.40 | -40.72 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
82.65 | -36.39 | 119.04 |
ตั๋วแลกเงินขายลดเพิ่มขึ้น
|
190.00 | 160.00 | 30.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.93 | 20.00 | 19.93 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.87 | -30.77 | 12.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
|
98.94 | 7.62 | 91.32 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-128.61 | -146.60 | 17.99 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-126.60 | -69.65 | -56.95 |
รับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.28 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-9.80 | -4.28 | -5.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.44 | -65.41 | 1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.49 | -165.49 | 230.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.60 | -100.75 | 137.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
32.48 | 133.23 | -100.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
69.08 | 32.48 | 36.60 |
1.1
|
7.79 | ||
1.2
|
0.87 | ||
และเช่ากลับคืน
|
140.81 | 301.15 | -160.34 |
นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
812.76 | 949.01 | -136.24 |