EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 62.74 83.52 -20.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 125.30 120.60 4.71
    สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.62 1.24 0.37
    ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง
    		 0.36
    โอนสินทรัพย์เป็นต้นทุนเช่าและบริการ
    		 0.29
    สำรองมูลค่าสินค้าที่ลดลงและเคลื่อนไหวช้า
    		 5.51
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.03 0.42 -0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 4.75 1.59 3.16
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.77
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.84 -0.42 -0.41
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.54
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 1.32 -1.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.15 -27.22 16.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -0.28 -0.02 -0.26
    ขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -3.24 -2.33 -0.91
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -1.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 64.14 51.76 12.38
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 252.19 230.45 21.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 53.10 -2.97 56.06
    งานระหว่างทำ
    		 -1.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.50 8.20 58.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -1.71 49.55 -51.26
    เงินประกันผลงาน
    		 10.52 -10.60 21.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 10.33 -8.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 2.34 -3.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -43.37 13.77 -57.13
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -24.95 -0.04 -24.91
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -25.75 18.40 -44.15
    เงินรับล่วงหน้าค่างาน
    		 3.65 -8.36 12.02
    ประมาณการโครงการค้างจ่าย
    		 -8.13 -39.79 31.66
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 5.81 -8.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.97 2.00 -0.03
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.56 279.10 -6.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.41 -52.76 -12.66
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.42 -25.87 1.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.72 200.46 -17.74
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.26 15.31 -4.05
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -146.05 -0.06 -145.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 111.19
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -183.68 -98.37 -85.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 24.03 46.00 -21.97
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.01 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -183.40 -53.13 -130.28
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.39 -27.90 -8.49
    ตั๋วแลกเงินขายลดเพิ่มขึ้น
    		 160.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 30.00 -10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.77 -68.95 38.17
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -146.60 -113.68 -32.92
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -69.65 -19.85 -49.80
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 7.62 1.19 6.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.07 -199.19 99.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -100.75 -51.85 -48.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 133.23 185.08 -51.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 32.48 133.23 -100.75
    ทำสัญญาเช่าการเงินและเช่ากลับคืน
    		 301.15 235.39 65.76
    ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 949.01 840.93 108.08