EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 83.52 97.85 -14.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 120.60 114.21 6.39
    สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24 1.05 0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.59 2.66 -1.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.42 0.51 -0.09
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.42 -0.61 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.32 0.81 0.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.22 -24.57 -2.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -0.02 -7.46 7.44
    ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -2.33 -2.06 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 51.76 45.11 6.65
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 230.45 235.87 -5.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.97 17.16 -20.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.20 -60.55 68.75
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 49.55 -49.99 99.54
    เงินประกันผลงาน
    		 -10.60 -5.36 -5.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.33 -8.76 19.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 0.87 1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.77 -13.50 27.27
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.04 -14.39 14.36
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 18.40 -2.95 21.35
    เงินรับล่วงหน้าค่างาน
    		 -8.36 3.53 -11.89
    ประมาณการโครงการค้างจ่าย
    		 -39.79 50.76 -90.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.81 8.70 -2.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.00 0.72 1.28
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.10 164.33 114.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.76 -45.44 -7.32
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.87 -16.17 -9.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.46 102.72 97.74
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.01 -0.05
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.31 -12.26 27.57
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -98.37 -376.16 277.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 46.00 72.12 -26.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.56 0.54
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -16.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53.13 -311.50 258.37
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.90 -36.36 8.47
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 3.25 26.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.95 -75.75 6.80
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -113.68 -58.08 -55.60
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.85 -4.65 -15.20
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 1.19 228.40 -227.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.19 346.08 -545.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -51.85 137.30 -189.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 185.08 47.78 137.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 133.23 185.08 -51.85
    1.1
    		 26.76
    เช่าซื้อและเช่ากลับคืน
    		 175.87 238.55 -62.68
    ทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 235.39 65.82 169.57
    ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 840.93 742.43 98.50