EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 97.85 110.30 -12.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
    		 115.26 100.33 14.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.66 2.47 0.19
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.51 0.59 -0.08
    หนี้สูญ
    		 8.86
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.61 -2.77 2.16
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.45
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -18.83 18.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.81 -1.14 1.95
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -24.57 -30.56 5.99
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -7.46 -0.87 -6.59
    ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -2.06 -1.07 -1.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.11 49.18 -4.07
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 235.87 210.68 25.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.16 96.19 -79.04
    งานระหว่างทำ
    		 2.22 -2.22 4.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.55 6.71 -67.27
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -49.99
    เงินประกันผลงาน
    		 -5.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.76 -3.56 -5.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 -4.75 5.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.50 -3.68 -9.82
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -14.39 13.71 -28.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.95 -12.41 9.46
    เงินรับล่วงหน้าค่างาน
    		 3.53 5.57 -2.04
    ประมาณการโครงการค้างจ่าย
    		 50.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.70 4.33 4.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 0.62 0.10
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.33 310.23 -145.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.44 -49.68 4.24
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.17 -9.75 -6.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.72 250.81 -148.08
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 -0.35 0.34
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.26 -4.76 -7.49
    รับคืนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 5.37
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -376.16 -142.72 -233.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -0.05 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 72.12 80.77 -8.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -311.50 -66.13 -245.36
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.36 -144.99 108.63
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.72 1.12 -2.84
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.25 16.04 -12.78
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -75.75 -69.87 -5.88
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -58.08 -68.13 10.06
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.65 -5.36 0.71
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
    		 228.40 53.39 175.01
    รับชำระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
    		 210.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 84.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 346.08 -217.81 563.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 137.30 -33.13 170.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.78 80.91 -33.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 185.08 47.78 137.30
    เช่าซื้อและเช่ากลับคืน
    		 238.55 94.84 143.71
    ทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 65.82 10.17 55.66
    1.5
    		 12.66
    ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 742.43 826.14 -83.71