ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้
97.85 110.30 -12.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
115.26 100.33 14.93
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
2.66 2.47 0.19
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
0.51 0.59 -0.08
หนี้สูญ
8.86
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
-0.61 -2.77 2.16
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
-0.45
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
-0.05 -18.83 18.78
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
0.81 -1.14 1.95
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
-24.57 -30.56 5.99
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
-7.46 -0.87 -6.59
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
-2.06 -1.07 -1.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
45.11 49.18 -4.07
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
235.87 210.68 25.19
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
17.16 96.19 -79.04
งานระหว่างทำ
2.22 -2.22 4.45
สินค้าคงเหลือ
-60.55 6.71 -67.27
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
-49.99
เงินประกันผลงาน
-5.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-8.76 -3.56 -5.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.87 -4.75 5.62
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
-13.50 -3.68 -9.82
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
-14.39 13.71 -28.10
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
-2.95 -12.41 9.46
เงินรับล่วงหน้าค่างาน
3.53 5.57 -2.04
ประมาณการโครงการค้างจ่าย
50.76
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
8.70 4.33 4.37
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
0.72 0.62 0.10
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
164.33 310.23 -145.90
จ่ายดอกเบี้ย
-45.44 -49.68 4.24
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
-16.17 -9.75 -6.42
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
102.72 250.81 -148.08
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-0.01 -0.35 0.34
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
-12.26 -4.76 -7.49
รับคืนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
5.37
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
-376.16 -142.72 -233.44
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-0.56 -0.05 -0.50
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
72.12 80.77 -8.65
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
-311.50 -66.13 -245.36
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-36.36 -144.99 108.63
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-1.72 1.12 -2.84
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
3.25 16.04 -12.78
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-75.75 -69.87 -5.88
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
-58.08 -68.13 10.06
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
-4.65 -5.36 0.71
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
228.40 53.39 175.01
รับชำระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
210.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
84.15
จ่ายเงินปันผล
-3.17
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
346.08 -217.81 563.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
137.30 -33.13 170.44
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
47.78 80.91 -33.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
185.08 47.78 137.30
เช่าซื้อและเช่ากลับคืน
238.55 94.84 143.71
ทำสัญญาเช่าการเงิน
65.82 10.17 55.66
1.5
12.66
ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
742.43 826.14 -83.71