EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2556
ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
97.85 | 110.30 | -12.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย
|
115.26 | 100.33 | 14.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
2.66 | 2.47 | 0.19 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.51 | 0.59 | -0.08 |
หนี้สูญ
|
8.86 | ||
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.61 | -2.77 | 2.16 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.45 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -18.83 | 18.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.81 | -1.14 | 1.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-24.57 | -30.56 | 5.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
|
-7.46 | -0.87 | -6.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
-2.06 | -1.07 | -1.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
45.11 | 49.18 | -4.07 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
235.87 | 210.68 | 25.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.16 | 96.19 | -79.04 |
งานระหว่างทำ
|
2.22 | -2.22 | 4.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.55 | 6.71 | -67.27 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-49.99 | ||
เงินประกันผลงาน
|
-5.36 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.76 | -3.56 | -5.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -4.75 | 5.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.50 | -3.68 | -9.82 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-14.39 | 13.71 | -28.10 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.95 | -12.41 | 9.46 |
เงินรับล่วงหน้าค่างาน
|
3.53 | 5.57 | -2.04 |
ประมาณการโครงการค้างจ่าย
|
50.76 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.70 | 4.33 | 4.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 0.62 | 0.10 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.33 | 310.23 | -145.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.44 | -49.68 | 4.24 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.17 | -9.75 | -6.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
102.72 | 250.81 | -148.08 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | -0.35 | 0.34 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.26 | -4.76 | -7.49 |
รับคืนเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
5.37 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-376.16 | -142.72 | -233.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -0.05 | -0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
72.12 | 80.77 | -8.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-311.50 | -66.13 | -245.36 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.36 | -144.99 | 108.63 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.72 | 1.12 | -2.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.25 | 16.04 | -12.78 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.75 | -69.87 | -5.88 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-58.08 | -68.13 | 10.06 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.65 | -5.36 | 0.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรเช่ากลับคืน
|
228.40 | 53.39 | 175.01 |
รับชำระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน
|
210.00 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
84.15 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-3.17 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
346.08 | -217.81 | 563.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
137.30 | -33.13 | 170.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.78 | 80.91 | -33.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
185.08 | 47.78 | 137.30 |
เช่าซื้อและเช่ากลับคืน
|
238.55 | 94.84 | 143.71 |
ทำสัญญาเช่าการเงิน
|
65.82 | 10.17 | 55.66 |
1.5
|
12.66 | ||
ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
742.43 | 826.14 | -83.71 |