EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 110.30 54.24 56.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 100.33 92.83 7.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.47 2.40 0.07
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.59 0.24 0.36
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.05 3.13 -0.08
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.77 -3.63 0.86
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.83 -1.35 -17.49
    ขาดทุนจากตัดจำหน่ายสินทรัพย์สูญหายและชำรุด
    		 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.14 3.27 -4.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.56 -24.72 -5.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเช่าซื้อกลับคืน
    		 -0.87 -2.65 1.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -1.07 -0.46 -0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.18 41.67 7.51
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.68 164.95 45.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 96.19 -208.77 304.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.71 40.96 -34.25
    งานระหว่างทำ
    		 -2.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.56 -2.26 -1.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.75 0.09 -4.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.68 -7.58 3.91
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 13.71 8.07 5.64
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง
    		 -0.97
    เงินรับล่วงหน้าค่างาน
    		 5.57
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -12.41 -3.62 -8.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.33 3.30 1.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 1.31 -0.69
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.23 -3.55 313.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.68 -41.69 -7.99
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.75 -6.44 -3.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.81 -51.69 302.49
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.76 0.00 -4.76
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.35 0.36 -0.71
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -142.72 -275.79 133.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 134.16 111.84 22.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.74 -177.73 164.98
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -144.99 129.15 -274.14
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 1.12 0.59 0.53
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 16.04 72.62 -56.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -69.87 -49.31 -20.56
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -68.13 -36.08 -32.06
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.36 -10.30 4.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -271.20 193.29 -464.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -33.13 -36.12 2.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 80.91 117.03 -36.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 47.78 80.91 -33.13
    1.1
    		 29.47 30.84 -1.37
    1.2
    		 23.40
    1.4
    		 94.84 109.19 -14.34
    1.5
    		 10.17 0.36 9.81
    1.6
    		 14.03
    ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 826.14 227.11 599.03