EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 41.01 -52.81 93.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 88.40 91.72 -3.32
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.10 5.62 0.48
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.70 -0.23 -1.47
    กลับรายการค่าเผื่อการลดราคาสินค้า
    		 -3.45 -2.03 -1.42
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -1.35 -0.11 -1.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.62
    ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหายและชำรุด
    		 0.03 0.65 -0.62
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.02 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.97 -34.80 1.83
    ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 1.13 0.00 1.13
    ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.43 -0.44 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.23 46.98 -4.74
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.70 54.77 82.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -57.19 -36.30 -20.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.19 87.76 -136.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 -0.48 -0.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -0.19 0.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.54 -48.07 89.61
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.75 -4.48 3.73
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 29.03 -0.39 29.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 6.87 -9.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.05 0.13
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.01 59.53 38.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.42 -48.20 5.78
    จ่าย/รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.69 -4.84 3.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.90 6.50 47.40
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.06 12.96 -15.03
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.46
    เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 -13.06
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.02 -10.74 -0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 52.76 72.10 -19.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 0.25 0.22 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 26.41 74.42 -48.02
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 22.63 46.89 -24.26
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งลดลง
    		 -5.26 -2.99 -2.27
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.21 -9.18 -19.03
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -42.60 -65.71 23.11
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.18 -10.76 -0.42
    เงินสดจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.67 -41.75 -24.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 13.63 39.17 -25.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 103.16 63.99 39.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 116.79 103.16 13.63
    โดยการก่อหนี้
    		 71.25 1.51 69.75
    1.2
    		 0.67
    1.3
    		 14.72 7.00 7.71
    โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.30 12.96 -12.65
    1.5
    		 0.83 0.48 0.35
    ที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 173.28 196.23 -22.95