EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -52.81 -132.17 79.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 91.72 90.32 1.40
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.28 0.66 -0.39
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.62 5.71 -0.09
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.23
    กลับรายการค่าเผื่อการลดราคาสินค้า
    		 -2.03
    ขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหายและชำรุด
    		 0.65 0.09 0.56
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -0.11 -0.93 0.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -34.80 -7.91 -26.89
    เช่าซื้อกลับคืน
    		 -0.03
    ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.00 0.00 -0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากสินทรัพย์เช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
    		 -0.44 -0.78 0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.35 -0.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.98 47.02 -0.04
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.77 123.50 -68.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -36.30 26.34 -62.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 87.76 30.63 57.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 1.39 -1.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -48.07 -96.29 48.23
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -4.48
    เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.39 -11.57 11.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.87 5.14 1.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.02 0.03
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.73 79.61 -19.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.20 -46.79 -1.41
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.84 -12.53 7.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.69 20.29 -13.60
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.96 -23.04 36.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 72.10 41.99 30.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.22 1.50 -1.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.74 -51.32 40.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.18 0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 5.98 -6.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 74.23 16.32 57.91
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 46.89 70.15 -23.26
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.99 8.26 -11.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.18 -69.64 60.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -65.71 -36.25 -29.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.76 -6.37 -4.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.75 -33.86 -7.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 39.17 2.75 36.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 63.99 61.24 2.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 103.16 63.99 39.17
    1.1
    		 1.51
    1.2
    		 7.00 16.71 -9.70
    เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.96 125.50 -112.54
    1.5
    		 0.48
    เงินบาท
    		 196.23 257.00 -60.77
    เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (หน่วย:เหรียญสหรัฐ)
    		 10.00 7.99 2.01