EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
20.53 | 73.21 | -52.68 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
76.67 | 77.83 | -1.15 |
ค่าความนิยมตัดจ่าย
|
7.73 | 7.73 | 0.00 |
วัสดุสิ้นเปลืองเบิกใช้
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.88 | 0.81 | 0.07 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | -0.60 | 0.58 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-2.67 | -2.46 | -0.21 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-1.81 | -12.78 | 10.97 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.24 | -0.11 | -0.13 |
ค่าเสียหายจากสินทรัพย์สูญหายและชำรุด
|
0.02 | 0.18 | -0.16 |
รายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.36 | -0.10 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | -18.99 | 18.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.46 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.42 | -3.26 | 0.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากทรัพย์สินเช่าซื้อกลับคืนตัดบัญชี
|
-1.04 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
19.20 | 28.59 | -9.40 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.69 | 150.28 | -34.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-55.89 | 48.65 | -104.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.59 | -104.64 | 103.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -6.03 | 8.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18.58 | -15.51 | 34.09 |
เงินมัดจำรับค่าสินค้า
|
-4.29 | 7.83 | -12.12 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-2.28 | 3.39 | -5.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -0.02 | -2.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.36 | 83.97 | -13.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.06 | 0.07 | -7.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-64.00 | -98.00 | 34.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
61.31 | 78.97 | -17.66 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
14.54 | 18.05 | -3.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
1.12 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-43.18 | -17.14 | -26.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -0.08 | -2.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.88 | -18.14 | -21.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
42.98 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างประเทศ 15
|
-90.37 | -113.20 | 22.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบุคคลอื่น
|
33.00 | ||
ชำระคืนงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบุคคลอื่น 6 และ 16
|
-33.00 | ||
ชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-252.41 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
254.33 | -22.50 | 276.83 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-24.58 | -20.13 | -4.44 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.46 | -5.98 | 4.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.50 | -145.82 | 74.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.03 | -79.98 | 38.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
102.27 | 182.25 | -79.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.24 | 102.27 | -41.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.41 | 23.63 | 16.78 |
ภาษีเงินได้
|
11.58 | 12.66 | -1.08 |
2.1
|
39.41 | ||
2.3
|
87.96 | 39.51 | 48.45 |
2.4
|
1.26 | 46.37 | -45.11 |
2.5
|
8.00 | ||
2.6
|
23.64 | ||
2.7
|
31.15 | ||
2.8
|
4.42 |