EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 73.21 55.86 17.35
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 77.83 70.52 7.31
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 7.73 7.73 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.81 0.30 0.51
    ตัดบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.23
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.60 -2.11 1.51
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -2.46 -43.63 41.17
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.78
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.11 -0.64 0.53
    ค่าเสียหายจากสินทรัพย์สูญหายและชำรุด
    		 0.18 3.09 -2.91
    รายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.10 0.03 -0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.99 18.63 -37.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.26 -2.96 -0.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 44.59 10.50 34.09
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.28 128.22 38.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 48.65 -62.04 110.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -104.64 97.21 -201.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.03 8.00 -14.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.51 49.04 -64.55
    เงินมัดจำรับค่าสินค้า
    		 7.83 9.28 -1.45
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 3.39 4.93 -1.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -3.94 3.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -1.86 1.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.97 228.84 -128.87
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.07 -4.02 4.09
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -98.00 -18.00 -80.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 78.97
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 18.05 13.15 4.90
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -17.14 -41.44 24.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 4.34 -4.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.14 -45.98 27.84
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -113.20 19.76 -132.96
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -20.13 -10.45 -9.69
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.98 -12.59 6.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.50 -22.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -161.82 -148.61 -13.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -79.98 34.25 -114.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 182.25 147.99 34.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 102.27 182.25 -79.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.63 22.82 0.80
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (รับคืน) - สุทธิ
    		 12.66 9.30 3.37
    ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
    		 2.20
    ซื้อทรัพย์สินโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 39.51 8.39 31.11
    ซื้อทรัพย์สินโดยการเช่าซื้อกลับคืน
    		 46.37