EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCJ 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 182.25 147.99 34.25
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 17.97
    บริษัทอื่น ๆ
    		 157.76 94.41 63.34
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 133.69 187.27 -53.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 11.36 -7.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 495.54 441.04 54.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.64 5.00 0.64
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 10.26 6.23 4.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,046.19 1,099.01 -52.82
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 5.26 5.75 -0.49
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 146.30 154.03 -7.73
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 8.84 13.63 -4.79
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 5.14 6.28 -1.14
    อื่น ๆ
    		 0.42 0.04 0.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.41 19.95 -5.55
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,228.05 1,289.98 -61.93
    รวมสินทรัพย์
    		 1,723.59 1,731.02 -7.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 279.03 367.26 -88.22
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 117.26 69.04 48.22
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.38 22.50 1.88
    สัญญาเช่าซื้อ
    		 18.24 19.45 -1.21
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 7.87 12.59 -4.72
    เงินมัดจำรับค่าสินค้า
    		 9.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและอื่น ๆ
    		 29.80 29.57 0.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 39.08 34.79 4.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 485.86 525.63 -39.77
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 305.71 296.37 9.34
    		22.82 18.33 4.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 25.04 34.28 -9.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 0.94 8.81 -7.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.86 -1.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 363.57 397.58 -34.01
    รวมหนี้สิน
    		 849.43 923.21 -73.78
    หุ้นสามัญ 55,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
    		 557.50 557.50 0.00
    จัดสรรแล้ว
    		 13.80 11.00 2.80
    กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
    		 117.80 64.75 53.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 689.10 633.25 55.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 185.06 174.56 10.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 874.16 807.81 66.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,723.59 1,731.02 -7.43
    รายได้จากการขาย
    		 604.25 433.68 170.56
    รายได้ค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก
    		 224.12 198.37 25.75
    รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและอื่น ๆ
    		 0.32 4.71 -4.39
    รายได้อื่น
    		 9.08 32.30 -23.22
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 43.63 43.24 0.39
    ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.64
    รวมรายได้
    		 882.05 712.31 169.74
    ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
    		 533.64 415.39 118.25
    ต้นทุนค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก
    		 127.92 130.29 -2.37
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 102.68 65.13 37.55
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 11.33
    รวมค่าใช้จ่ายและต้นทุน
    		 775.57 610.81 164.76
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 106.48 101.50 4.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.38 -15.56 -8.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.74 -2.83 -12.91
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 66.36 83.11 -16.76
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -10.50 -9.43 -1.07
    กำไรสุทธิ
    		 55.86 73.68 -17.82
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 55.75 29.72 26.03
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 55.86 73.68 -17.82
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 70.52 70.83 -0.31
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 7.73 0.64 7.09
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.30 3.18 -2.88
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.07
    ตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้า
    		 -0.49
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.11 -0.30 -1.81
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -43.63 -43.24 -0.39
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.64
    ค่าเสียหายจากสินทรัพย์สูญหายและชำรุด
    		 3.09
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 11.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 18.63 -17.57 36.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -2.96 -3.53 0.57
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.19 91.86 36.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -62.04 47.88 -109.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 97.21 73.70 23.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.34 3.03 1.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 49.04 -77.00 126.05
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4.93 3.43 1.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.94 12.02 -15.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.15 157.63 75.52
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -4.02 0.84 -4.86
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -17.97
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 13.15 8.15 5.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -41.44 -78.38 36.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -50.29 -376.90 326.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 19.76 -13.55 33.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างประเทศ
    		 -117.61 332.10 -449.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.45 15.06 -25.51
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.59 -11.41 -1.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.50 -1.88 -20.63
    จ่ายปันผลเป็นเงินสด
    		 -5.22 -123.00 117.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.61 260.41 -409.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.25 41.14 -6.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 147.99 106.86 41.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 182.25 147.99 34.25
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (รับคืน) - สุทธิ
    		 9.30 5.16 4.14