EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TCJ 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TCJ 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 147.99 106.86 41.14
    บริษัทอื่น ๆ
    		 94.41 33.57 60.85
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 187.27 137.42 49.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.36 5.93 5.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 441.04 283.77 157.26
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 5.00 5.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 6.23 7.07 -0.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,099.01 411.20 687.81
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 160.40
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 5.75 6.24 -0.49
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 13.63 14.63 -1.00
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 6.28 4.96 1.32
    อื่น ๆ
    		 0.04 2.06 -2.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,296.35 451.17 845.18
    รวมสินทรัพย์
    		 1,737.38 734.94 1,002.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 367.26
    บริษัทอื่น
    		 69.04 20.29 48.75
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 22.50
    สัญญาเช่าชื้อ
    		 19.45 15.63 3.82
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.59 11.41 1.18
    ตั๋วเงินจ่าย
    		 5.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและอื่น ๆ
    		 29.57 11.08 18.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 525.63 329.83 195.81
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 296.37
    		18.33 5.34 13.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 34.28 22.32 11.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 8.81 21.40 -12.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 1.72 0.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 397.58 45.45 352.13
    รวมหนี้สิน
    		 923.21 375.28 547.93
    หุ้นสามัญ 55,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท
    		 557.50 223.00 334.50
    จัดสรรแล้ว
    		 11.00 7.00 4.00
    กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
    		 71.12 129.66 -58.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 639.62 359.66 279.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 174.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 814.17 359.66 454.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,737.38 734.94 1,002.44
    รายได้จากการขาย
    		 433.68 293.60 140.08
    รายได้ค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก
    		 198.37 133.14 65.23
    รายได้ค่าบริการซ่อมแซมและอื่น ๆ
    		 4.71 8.08 -3.37
    รายได้อื่น
    		 32.30 14.46 17.84
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 43.24
    รวมรายได้
    		 712.31 449.28 263.03
    ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
    		 415.39 254.35 161.03
    ต้นทุนค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก
    		 130.29 109.14 21.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 65.13 97.69 -32.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 610.81 469.66 141.15
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 101.50 -20.38 121.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.56 -103.00 87.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.83
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ
    		 83.11 -123.37 206.49
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 83.11 661.34 -578.22
    ขาดทุน (กำไร) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.43
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 73.68 661.34 -587.66
    ก่อนรายการพิเศษและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 29.72 24.92 4.80
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 73.68 661.34 -587.66
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 70.83 57.13 13.69
    ค่าความนิยม
    		 0.67
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.18 1.32 1.86
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.30
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 -0.60
    หนี้สูญได้รับคืนที่ไม่เป็นเงินสด
    		 -0.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -3.53 -8.45 4.92
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.29 37.40 57.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 47.88 -4.29 52.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.70 59.27 14.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 0.12 2.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -77.00 -5.79 -71.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.02 2.81 9.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.63 106.41 51.23
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.84 1.79 -0.95
    เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -307.51
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 8.15 37.22 -29.07
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -78.38 -36.69 -41.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -376.90 2.32 -379.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -13.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างประเทศ
    		 332.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 15.06 -8.86 23.92
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.41 -9.70 -1.71
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -271.41 -0.13 -271.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 334.50
    จ่ายปันผลเป็นเงินสด
    		 -123.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 260.41 -23.71 284.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 41.14 85.02 -43.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 106.86 21.84 85.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 147.99 106.86 41.14
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (รับคืน) - สุทธิ
    		 5.16 -0.27 5.42