EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCCC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 856.81 1,603.06 -746.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 214.61 410.95 -196.35
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.45 -0.89 0.43
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -7.46 19.41 -26.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 265.12 278.23 -13.11
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.17 -3.53 0.36
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.32 14.12 0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13 -0.17 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.23 33.37 -35.61
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.80 -33.39 2.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.34 4.30 7.04
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 1,318.22 2,325.48 -1,007.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -94.67 256.72 -351.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,639.94 -284.28 -1,355.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -1.36 1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -2.06 1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -295.16 85.72 -380.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 14.28 -15.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.92 -0.32 2.24
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.51 -8.07 0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -718.27 2,386.11 -3,104.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -245.51 -464.87 219.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -963.78 1,921.24 -2,885.02
    		36.57 29.61 6.96
    เงินฝากประจำลดลง
    		 3,118.00 907.71 2,210.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -223.64 -170.81 -52.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.59 5.54 1.06
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2,930.57 779.01 2,151.56
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 98.37 19.87 78.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.67 -20.45 1.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -993.96 -1,052.32 58.36
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -24.19 -17.76 -6.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.55 -7.14 -3.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -949.00 -1,077.80 128.80
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.39 -20.65 17.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,014.40 1,601.80 -587.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,504.54 2,902.74 1,601.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 5,518.94 4,504.54 1,014.40